كيف تنجح في التداول: أهمية قراءة التحليلات للدخول في التداول الناجح
كيف تنجح في التداول: كما هو معروف فإن العالم مكان معقد. لفهم كامل ما يحدث في العالم وكيف يؤثر ذلك على تداولاتك ، تحتاج لمواكبة كل ما يحدث للدخول في التداول الناجح. لاستخدام مثال عملي ، افترض أن أحدهم كان قد راهن على ارتفاع زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي في الأسبوع الأول من شهر يناير، متناسيا أن جداول الرواتب غير الزراعية على وشك الإصدار. كان من الممكن أن يكون هذا الشخص في حالة سيئة ، حيث قام الزوج بحركة 41 نقطة في غضون دقائق من الإعلان.
مثل هذه الخطوة ، التي جاءت بتكلفة كبيرة لبعض المتداولين ، ربما كان من الممكن تجنبها بمتابعة الأخبار والتحليلات. نحن لا نؤكد أن تحليلات القراءة ستجعل كل متداولا ناجحا… إلا أن المعلومات الإضافية التي تم الحصول عليها يمكن أن تكون مفيدة للبعض لأنها ستساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر دقة.
كيف تنجح في التداول: هي قراءة الأخبار تغني عن تحليلات الخبراء؟
سيكون قراءة الأخبار دائما أحد الخيارات. ومع ذلك ، فإن الأخبار تقدم فقط لمحة عامة عن الأحداث المنتظرة وليس كيف يتوقع حدوثها. من المحتمل أن يكون المتداول المذكور أعلاه أكثر اطلاعا فيما يتعلق بكيفية تحرك السوق… وكان من الممكن أن يحمي استثماراته بعناية أكبر إذا كان قد قرأ التحليلات و ربما انخرط في دائرة التداول الناجح في ذات الظروف.
كيف تنجح في التداول؟ ربما تكون أهم نقطة في قراءة التحليلات هي أنها يمكن أن تساعد المتداولين. ومع ذلك ، يستغرق الأمر وقتا لدراسة جميع الأخبار والتطورات ، كما يستغرق فهمها بالكامل وقتا أطول. إن وجود تحليل جاهز يجعل التداول أسهل لأنه يقدم نظرة عامة على أهم الأحداث و نتائجها المحتملة بطريقة موجزة. يوفر هذا للمتداول الفرصة لاكتساب المزيد من المعرفة في وقت أقل ، مما يسمح له بتخصيص المزيد من الوقت للتداول الفعلي.
التداول الناجح
الأسواق ضخمة… قد تستوعب الأخبار التي تستغرق عامين حتى تتحقق. ولكن إذا لم يخبر أحد المتداولين بما يجب شراؤه / بيعه وعند أي نقطة ، فلماذا يجب عليهم القراءة؟ و كيف تنجح في التداول من خلال القراءة؟ يجب ألا توجه التحليلات الصحيحة أي شخص إلى ما يجب أن يقوم به من صفقات تضمن له التداول الناجح ، ولا ينبغي أن يقدم أي نوع من النصائح الاستثمارية. الغرض من التحليلات هو تقديم رؤى حول الأسواق وتطوراتها وعدم تقديم توصيات الشراء أو البيع… يجب ترك هذه القرارات لكل متداول.
بالتفصيل في ما سبق ، يجب ألا يشعر التجار بالأمان أبدا بشأن إجراء صفقة بتعليمات من الآخرين. بدلاً من ذلك ، سيكون من الأفضل لهم الوصول إلى نقطة الفهم الكامل لما يفعلونه بأنفسهم. إذا كان هذا لا يبدو صحيحا ، فما عليك سوى الاطلاع على ما قاله جيسي ليفرمور: “إذا اشتريت أسهما على إكرامية سميث ، يجب أن أبيع تلك الأسهم نفسها على إكرامية سميث. افترض أن سميث بعيدا في عطلة عندما يحين وقت البيع؟ (…) لهذا السبب لا أؤمن بالنصائح “.
لتوضيح الأمر بشكل أكثر بساطة ، يوجد تحليل لمساعدتك على فهم العالم وتقديم أفكار محتملة قد توحي لك كيف تنجح في التداول ، ولكن ليس لتحديد التداول الناجح نفسه. إن وضع الفكرة موضع التنفيذ هو ما تدور حوله وظيفة المتداول. بالإضافة إلى ذلك ، إذا اقترح أحد المحللين ، على سبيل المثال ، أن الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود ، فهناك عدد لا يحصى من الطرق لاستغلال ذلك… يمكن مثلا بيع الدولار ، والشراء على الين ، والبيع في الولايات المتحدة 500 ، والبيع في الولايات المتحدة 100 ، والشراء. US10YR ، وهكذا. إن اقتراح صفقة ما يعني أن المحلل يقيد المتداول حقا ، نظرا لأن الأخير قد يجد المزيد من الفرص المربحة في مكان آخر ، خاصة إذا تم تقديم القليل من الأسباب المنطقية لاقتراح الشراء / البيع.
قراءة التحليلات بنفسك: بداية التداول الناجح
للتلخيص ، تقدم التحليلات نظرة عامة على الاتجاه المحتمل للاقتصاد أو توفر حدود التحليل الفني. يحتاج المتداولون إلى النظر في كليهما بمزيد من التفصيل ، واتخاذ قراراتهم بأنفسهم قبل أن يقرروا ما إذا كان عليهم المضي قدما أم لا ، نظرا لأنهم ربما يمكنهم الحكم على أن التحليل خاطئ. إذا رغب شخص ما في اتباع الأوامر ببساطة ، فستكون إدارة المحافظ المعتمدة أكثر ملاءمة لذلك.
لماذا لا يتداول المحللون بأنفسهم؟
على الرغم من حقيقة أن هذا السؤال يطرح في كثير من الأحيان ، إلا أن هناك إجابة بسيطة له: لا يسمح للمحللين المحترفين بالتداول لأنفسهم لتجنب أي تضارب في المصالح.
ومع ذلك ، إلى أي مدى يثق شخص ما حقا في محلل يتداول على ما يكتب عليه؟ فكر في الأمر. هل تقول إن رأي المحلل مستقل ، أم أنه سيكون متحيزا بالأحرى ، بهدف استغلال موقفه بأنانية وجعل التجارة من تلقاء نفسه ، وبالتالي فإن حكمه سيكون مشوشا؟ من المحتمل أن يكون هذا الأخير في مؤخرة أذهاننا ، وبالتالي فإن سبب عدم السماح لمحللي السوق (أو أي موظف آخر في هذا الشأن) بالتداول يرجع إلى حقيقة أن هذا يتعارض مع سياسة تضارب المصالح الخاصة بنا.
كما هو موضح أعلاه ، فإن وظيفة المحللين هي تقديم أبحاث الاستثمار. ليس من مهمة المحلل القيام بالتداول. هذا هو السبب في وجود وظائف “محلل” و “مدير محفظة” في بيوت الاستثمار الكبرى. واحد يكمل الآخر. ليس لدى مدير المحفظة الوقت الكافي لاستعراض جميع الأفكار لأن التعامل مع كيفية تداول الأفكار التي يجلبها المحلل هو بالفعل أكثر من وظيفة بدوام كامل.
من يقوم بالتداول؟
إن اكتشاف فرصة الاستثمار هو عمل المحلل بشكل أساسي ، ولكن ليس تنفيذ التجارة. يسمح تقسيم العمل هذا بظهور أفكار أكثر ربحية ، ومن ثم يفضل دفع أكثر من شخص واحد للقيام بكلتا المهمتين. مرة أخرى ، على الرغم من أنك لست مضطرا إلى الوثوق بالمحللين، فكر فقط فيما إذا كان من الجيد أن تدفع صناديق الاستثمار للمحللين إذا لم يكونوا بحاجة إليهم.
من ناحية أخرى ، هناك أشخاص أكثر استعدادا للتداول بينما يكون الآخرون أكثر استعدادا للعثور على صفقات محتملة.
الأخبار والتطورات الاقتصادية الشاملة تصل إلى الجميع ، بغض النظر عن الإطار الزمني للتداول. خذ مثال NFP في النقطة رقم 1: حتى لو كان المتداول في المركز لمدة دقيقة واحدة فقط ، يمكن أن تسبب الشمعة بعد الإعلان مشكلة إذا لم ينتبه المرء للأخبار أو إذا لم يكن هناك أي اعتبار للتأثير يمكن أن يكون لها في التداول. وبالتالي ، بالنسبة لشخص يتداول الأخبار ، فإن فهم ما يمكن أن يحدث فعليا من المرجح أن يوفر الكثير من المتاعب ويمثل أسلوبا مهما لإدارة المخاطر و التداول الناجح.
هل يساعد التحليل الفني في التداول الناجح
كيف تنجح في التداول: هل عليك أن تؤمن بالتحليلات الفنية؟ كثير من الناس لا يفعلون ذلك. لكن هذا لا يجعلهم على صواب أو خطأ. على سبيل المثال ، هناك الكثير من الدراسات الأكاديمية المستقلة والتي تشير إلى أن الاستراتيجيات القائمة على التحليل الفني يمكن أن تساعد في التفوق على السوق.
بطبيعة الحال ، هذا لا يعني أن كل شخص يستخدم التحليل الفني سيصبح ثريا على الفور. يستغرق الأمر وقتا وصبرا وجهدا مستمرا لجعل شيء ما يعمل من أجلك ؛ يجب على المتداول أيضا أن يكون مستعدا للفشل مرات عديدة. قد يجد البعض أن التحليل الفني لا يتناسب حقا مع ملفهم الشخصي ولا يمكنهم جعله يعمل لصالحهم ؛ سيظل مفيدا في تقديم أفكار للتداول ، نظرا لأنه يمكن أن يوجه المتداولين فيما يتعلق بوقت الدخول أو الخروج من الصفقة ، وبالتالي فهو ذو فائدة عملية.
ماذا عن التحليل الأساسي؟
التداول الناجح: ما أهمية التحليل الأساسي؟ لا يمكن لأي عملة أو سوق الهروب من أساسياته الاقتصادية. حتى لو تجاهلت الأسواق تدهورا في البيئة الاقتصادية لفترة من الوقت ، فإنها ستصل في النهاية إلى النتيجة المنطقية. يعني التحليل الأساسي أن على المتداول أن يفهم الوضع الاقتصادي لبلد ما وكيف سيؤثر ذلك على عملتها أو سوق الأوراق المالية فيها. من خلال القيام بذلك ، تصل إلى مستوى ليس فقط اتباع قاعدة التداول التي تشير إلى وقت الدخول ومتى تخرج من الصفقة ، ولكن الإجابة على السؤال الأكبر حول سبب قيامك بذلك. بالإضافة إلى ذلك ، فإن التحليل الأساسي ، وخاصة تحليل سعر الفائدة ، مهم أيضا من أجل تحديد السعر الذي يمكن للمرء أن يخسره أو يكسبه من التداول.
خلاصة
ما نقترحه هو أنه يجب على المتداول الحصول على تحليل من المصادر التي لها سجل جيد ، ومحدثة ، والتعامل مع الأشياء التي تهم المتداول. تماما مثلما لا يحصل الناس على الأخبار من مصدر واحد فقط ، سيكون من الجيد الحصول على تحليلات من أكثر من محلل واحد ، حيث يفكر الناس بشكل مختلف ويمكن أن يقدموا وجهات نظر مختلفة. كانت هذه أهم النقاط للإجابة على السؤال المتكرر “كيف تنج في التداول”.
