ما هو علم نفس التداول؟ موضوع ضخم لكنه بسيط نسبيًا. غالبًا ما يتم إهماله من قبل معظم المتداولين، لكن إتقان نفسية المتداول أمر بالغ الأهمية إذا كنت تريد أن تصبح متداولا رابحا.
من الغريب أن موضوع هذه المقالة كان دائمًا الأقل شعبية بين المتداولين والمستثمرين. لديهم مجموعة كاملة من المصالح مثل ؛ كيفية إنشاء نظام تجاري، Fibonaccis، الأنماط التوافقية وما إلى ذلك، لكن العمل على نفسية المتداول و معرفة ما هو علم نفس التداول ليس أحد تلك الاهتمامات.
في البداية، لا يعرف الناس حتى أنه يمكن أن يواجهوا أي مشاكل مع “نفسية المتداول”. من المفترض أن يكون التداول نشاطًا متعلقًا بالرياضيات/المقامرة/المراهنة/التمويل، حيث تفوز المعرفة والخبرة و «الشعور». إذا كنت لا تعتقد ذلك، فابحث عن الأشخاص الذين يتاجرون بعملة البيتكوين أو يشترون الانخفاض في بورصة نيويورك، أو يشترون العقود على الذهب، واسألهم عن مدى معرفتهم بعلم نفس التداول. أراهن أنك ستسمع الكثير من الإجابات المضحكة، الغالبية العظمى منها ستعتبر بعيدة عن الحقيقة.
تهميش نفسية المتداول من قبل المبتدئين
في الأساس، يريد كل مبتدئ تعلم الإستراتيجية والشموع والمؤشرات وما إلى ذلك، وبمجرد أن يتعلموا هذه الأشياء، يعتقدون أنهم مستعدون لبدء التجارة بأموال حقيقية. في كثير من الأحيان، لا يريدون حتى تعلم الأساسيات والبدء في التداول على شعور بأن «الدولار ينهار» أو أن «الذهب يجب أن يرتفع». هذه المشاعر كافية لهم لطرح مدخراتهم في السوق.
هناك سببان محتملان لذلك. الأول هو أن الناس لا يدركون حقًا أن علم نفس التداول عامل رئيسي في النجاح. والثاني هو أنهم متأكدون من أن لديهم ما يلزم ليكونوا من الرابحين.
ومن المثير للاهتمام أن هذا يمكن ملاحظته في الأفراد الأثرياء والناجحين بشكل عام، عادة مع الأنا الكبيرة. طبيب أو رائد أعمال أو محام يدخل عالم التجارة معتقدًا أنه سهل إلى حد ما لأنهم أنجزوا شيئًا ما في حياتهم المهنية. إنهم يتعاملون مع التداول وكأنه مجرد شيء آخر يمكن القيام به دون أي إعداد خاص. «لقد قمت ببناء هذه الشركة التي تبلغ قيمتها مليون دولار من الصفر، بالتأكيد يمكنني تداول بضع عملات»، أو «يا صديقي، أقوم بعمليات قلب مفتوحة بعيون مغلقة، أنا متأكد من أنني أستطيع تداول العقود الآجلة بشكل مربح». هل يمكنك رغم ذلك ؟ هل يمكنك حقا ؟ أتعرف ما هو علم علم النفس التداول و مدى أهميته ؟
حتى الآن، شرحت علم النفس التجاري دون مشاركة أي دليل حقيقي على ذلك. لقد ضربت أشخاصًا لا يدركون أهمية علم النفس البشري، وهذا ليس لطيفًا. واسمحوا لي أن أجرب نهجا مختلفا.
كيف يخسر الناس أموالهم في التداول؟
سأبدأ بالإشارة إلى حقيقة أن 70-80٪ من الناس يخسرون المال أثناء التداول. 20-30٪ يكسبون المال. تختلف هذه البيانات ولكن بشكل عام، تتماشى مع تقارير الوسطاء. المهم هو أن هذه النسبة لا تتغير عبر السنوات والعقود ومن يدري، ربما حتى قرون. لمزيد من التبصر في هذا الأمر، أوصي بشدة بقراءة “ذكريات مشغل الأسهم بقلم إدوين ليفيفر. هذا الكتاب هو بئر حقيقي من الحكمة. يحتوي على نظرة ثاقبة خالدة للتداول والاستثمار. تم نشره في عام 1923، قبل سنوات من اختراع أول جهاز كمبيوتر شخصي.
يحكي الكتاب قصة جيسي ليفرمور، رائد التداول اليومي، الذي كان يتاجر في مطلع القرنين التاسع عشر والعشرين. في ذلك الوقت، كان الوصول إلى المعرفة محدودًا، ولم تكن هناك كتب إلكترونية وحلقات دراسية عبر الإنترنت وقنوات يوتيوب. لا يمكنك كتابة «كيفية تداول الفوركس» على Google وتلقي النتائج 1525372752 في ثانية واحدة. لم يكن لديك منصات تداول ورسوم بيانية بمؤشرات متطورة ومخططات براقة. لديك ذلك الآن وما هي أهمية ذلك على عدد التجار المربحين ؟ لن تصدق هذا لكن…
نسبة أو فرص الربح في التداول
انتظر ماذا ؟ الاشتراك في 10 قنوات Youtube وحضور 10 دورات مدفوعة الأجر وشراء شاشتين إضافيتين لمراقبة 12 مخططًا في نفس الوقت لا يحسن نتائجك ويزيد من عدد المتداولين المربحين ؟ لماذا يحدث هذا ؟
هذا لأنه يمكنك الحصول على كل المعرفة في العالم وما زلت سيئًا في التداول! ذلك لأن المعرفة ليست العامل الأكثر أهمية في التداول. أهم شيء، إلى حد بعيد، هو علم النفس التداول أي نفسية المتداول!
يمكنك قضاء أسابيع في تعلم بعض تقنيات التداول المتطورة، أو شهور في إتقان بعض المفاهيم المعقدة، وما زلت غير قادر على كسب لقمة العيش من خلال التداول. يمكنك الحصول على فهم مثالي لكل حركة ولكن إذا كانت نفسيتك في المكان الخطأ، فلن تتمكن من تحقيق أرباح على المدى الطويل. و هنا يجب أن تطرح السؤال من تلقاء نفسك، ما هو علم نفس التداول؟
سيكولوجية التداول
إنه موضوع واسع جدًا… تخيل أن لديك إشارة تداول مثالية حصلت عليها باستخدام تقنية متطورة من الدرجة الأولى.
تفتح التجارة وتحقق الأرباح على الفور. ثم ينعكس السعر وترى خسارة حمراء كبيرة في أسهمك. ماذا تفعل؟
إذا كنت قد وضعت رأسك بشكل مستقيم، فسيكون لديك خسارة توقف في مكانها وسيغلق موقعك ببساطة على خسارة صغيرة. إذا كنت لا تفكر بشكل صحيح وكان عقلك ضعيفًا، فلن تتوقف عن الخسارة في مكانها، أو ما هو أسوأ من ذلك، فإنك تلغيها. أنت تتفاعل لأنك تخشى الخسائر وتأمل أن تتحول الاحتمالات لصالحك. قد تكون خائفًا من أن تكون مخطئًا، أو تشعر بثقة كبيرة بشأن مهاراتك، أو تقع في أحد الفخاخ النفسية الأخرى. الشيء هو أن كل ردود الفعل هذه هي نتيجة ضعف العقل. هذا ليس العقل الذي يمتلكه التجار الناجحون.
ببساطة، حتى لو كان لديك أفضل نظام تداول، فستظل بحاجة إلى الانضباط المناسب والتحفيز والمثابرة لاستخدامه بشكل صحيح. أنت بحاجة إلى رأس رائع لاستخدام أموالك وأدوات إدارة المخاطر بشكل صحيح. يجب أن تكون قادرًا على التخلي تمامًا عن الآمال والرغبات والمخاوف والعواطف. هل تعرف من يستطيع فعل ذلك؟ تجار مذهلون يفهمون ما هو علم نفس التداول وروبوتات مبرمجة بشكل صحيح.
المعرفة في التداول، هل هي كل شيء؟
ربما يمتلك معظمكم كل المعرفة التي تحتاجها لكسب المال في الأسواق. تشتري منخفضة وتبيع عالية. بالطبع، التداول ليس بهذه السهولة، لكنه لا يزال بسيطًا جدًا. يميل البشر إلى الإفراط في تعقيده، ما يجعل الأمر صعبًا هم البشر أنفسهم.
نحن نميل بطبيعة الحال إلى أن نكون متداولين فظيعين، لا نحب أن نعترف بأخطائنا. نميل إلى المجادلة والدفاع عن حقوقنا، أحيانًا حتى عندما نعلم أننا مخطئون.
لدينا أيضًا مشاكل في التخلي عنها وعدم السعي للانتقام أو الانتقام. نحن نكذب على أنفسنا. أحيانًا نكون واثقين جدًا، وأحيانًا لا نكون واثقين بما فيه الكفاية. نحن خائفون للغاية أو متفائلون أو متشائمون أو مجرد غير عقلانيين.
نحن ننجرف بمشاعرنا. كل ذلك، وهو أمر طبيعي بالنسبة لنا.
أنت تعرف الشموع والتشكيلات والدعم والمقاومة. بجدية، هذا أكثر من كافٍ، ما تفتقر إليه هو نفسية المتداول و سيكولوجية التداول. لا تقلق، يمكن تدريب عقلك! الخطوة الأولى هي فهم أنها القطعة المفقودة من اللغز.
فهم نفسية التداول
التجار، بطبيعة الحال، يعرفون ما الذي يجب عليهم إصلاحه أو العمل عليه. إنهم ببساطة يتجاهلونه أو ليس لديهم ما يكفي من الانضباط لمواصلة ذلك.
إذا كنت تريد تحقيق ربح، فأنت بحاجة إلى تعلم كيفية خسارة المال. لا أحد يحبها بالتأكيد، لكن في التداول، إنه مجرد جزء من اللعبة. إذا ركزت عقلك على عدم الخسارة، فلن تفوز. لا يمكنك تجنب الخسائر بأي ثمن. يحدث ذلك أحيانًا لأنه لا يمكنك دائمًا أن تكون على حق ولا يمكنك دائمًا التنبؤ بالاتجاه الصحيح. إنه ببساطة غير ممكن، لذا توقف عن مطاردة هذا الحلم. اسمح لنفسك بارتكاب الأخطاء. المفتاح هو أن تلك الأخطاء، ونتيجة لذلك الخسائر التي تتكبدها، لا يمكن أن تكون كبيرة. إدارة المخاطر هي صديقك. يجب أن تكون الخسائر صغيرة بما يكفي لعدم إزعاجك.
لا يمكنهم جعلك فقيرًا أو تخيفك أو أي شيء من هذا القبيل. عادة ما يكون تداول 1٪ من حقوق الملكية رقمًا جيدا. يشعر العديد من التجار بالأذى عندما يخسرون. في بعض الأحيان يقودهم إلى فتح مواقع أكبر لتغطية خسارتهم الأولية. ثم يخسرون مرة أخرى، وهكذا تبدأ دوامة الموت. يمكنك تجنب ذلك. أنت لا تنتقم من خسائرك. تغلق تجارتك، وتنسى الأمر، وتمضي قدمًا. تبحث عن الإعداد الرائع التالي وتنسى كل شيء عن الخسارة.
فخ الربح؟
هل تساءلت يومًا لماذا يقوم المتداولون بعمل رائع في الحسابات التجريبية بأموال مزيفة وعلى الحسابات الحقيقية لا تفعل ذلك أيضًا ؟ لا يحدث ذلك دائمًا ولكن هناك نمط هناك. السبب الرئيسي هو أنهم لا يشعرون بمشاعر كبيرة عندما يتداولون المال الورقي والسبب الثاني هو أنه بعد النجاح في العرض التوضيحي، يشعرون بثقة كبيرة في دخول الحساب الحقيقي. المكاسب الورقية تجعلهم يعتقدون أن التداول سهل. إذا كنت مغرورًا جدًا، فسوف يعلمك السوق درسًا سريعا. إذا لم تكن متواضعًا، فسوف يتأكد السوق من تواضعك. حافظ على تركيزك وقم بأشيائك، أنت لست أفضل متداول في العالم، على الأقل ليس بعد.
كيف تنجح الروبوتاتفي التداول؟
ليست كل الروبوتات ناجحة. حقيقة أن بعض الروبوتات يمكنها كسب المال في الأسواق لا تعني أن جميع الروبوتات تعمل. السبب الأول في نجاحها هو أنها تعمل باستخدام استراتيجيات تداول جيدة، والثاني هو أنا ببساطة تتجاهل كل المشاعر المرتبطة بالتداول.
الروبوتات لا تشعر بالعواطف! في حين أن هذا صحيح، فإن بعض الروبوتات مبرمجة بطريقة يمكنها نسخ نفس الأخطاء التي يرتكبها البشر وتلك الأخطاء لها جذورها في عيوب النفس البشرية. على سبيل المثال، جميع الروبوتات التي تحاول تجنب الخسائر بأي ثمن ولا تستخدم إيقاف الخسائر تكرر ببساطة نقاط الضعف البشرية.
ما هو علم نفس التداول؟ كل شيء في عقلك!
حان الوقت لإنهاء هذه المقالة. إذا كنت متحمسًا بشدة لأن تصبح متداولا ناجحًا، عليك التركيز على نفسية المتداول. لا أرى خيارات أخرى. يمكنك أن تكون محظوظًا مرة أو مرتين، ولكن لكي تكون مربحًا على المدى الطويل، فإن نفسية المتداول أمر بالغ الأهمية! تتمثل إحدى طرق تجاوزها في استخدام مستشارين خبراء، مثل أولئك من Quantiforce.
