تطورات هامة بسهم أكبر شركة نفط في العالم.. أرامكو ما زالت مقومة بأقل من قيمتها بواسطة Investing.com

Investing.com – يستحوذ سهم شركة الزيت العربية السعودية (TADAWUL:) أرامكو السعودية على اهتمام قطاعات واسعة من المستثمرين، لا سيما في منطقة الخليج العربي والسعودية، وذلك باعتبار أن الشركة تحتل وزنًا كبيرًا في مؤشر السوق السعودي الرئيسي “تاسي”، وبالتالي فتحركات السهم تؤثر بشكل كبير على حركة المؤشر العام.

اقرأ أيضًا:

في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، تم إدراج أسهم الشركة في السوق بسعر طرح بلغ 32 ريالاً (8.53 دولارات)، ما قدر قيمة الشركة حينها بمبلغ يتجاوز 1.706 تريليون .

استكشف أقوى الأسهم في السوق.. واحصل على استراتيجية تداول مناسبة لاحتياجاتك مع خصم قوي… اضغط هنا لتحصل على الخصم

تمت هذه الخطوة بعد طرح حكومي لحصة من الشركة في أكبر عملية اكتتاب عام في التاريخ، حيث تم جمع 25.6 مليار دولار، وتجاوز هذا الرقم الشركة الصينية علي بابا.

هذا الإدراج جزء من استراتيجية الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة السعودية، في إطار رؤية المملكة 2030، وهدفها تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط، والتي بدأت في عام 2016 وتشمل بيع العديد من الأصول الحكومية وطرح عدة شركات حكومية للاكتتاب.

أنهى جلسة، اليوم الاثنين، على تراجع بنسبة 0.16%، مسجلاً 11,118 نقطة. فيما أغلق سهم أرامكو على هبوط بنسبة 0.89%، مسجلاً 33.45 ريال سعودي.

ارتفع سهم شركة النفط بحوالي 14.6% منذ بداية العام حتى الآن، مقارنة بارتفاع بنسبة 6.11% لمؤشر السوق السعودي تاسي. في الوضع الحالي.

آخر أنباء الشركة

أفاد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس الأحد، بأن شركة أرامكو اكتشفت حقلين جديدين للغاز الطبيعي في الربع الخالي بالمنطقة الجنوبية الشرقية.

وأكد الوزير أن حقل الحيران أظهر تدفقا يوميا بمعدل 30 مليون قدم مكعبة من الغاز و1600 برميل من المكثفات، فيما تدفق الغاز من حقل المحاكيك بمعدل 0.85 مليون قدم مكعبة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير عبد العزيز أن الشركة اكتشفت “غازاً طبيعياً في 5 مكامن داخل حقول سابقة الاكتشاف”، إلى جانب الاكتشافات الأخرى في المنطقة الشرقية (TADAWUL:).

أرامكو، الشركة النفطية الرائدة، تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 50% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2021.

في سبتمبر الماضي، وافقت أرامكو على الاستثمار في شركة المسال “ميد أوشن إنرجي” مع خيار زيادة الحصة، وهو جزء من استراتيجيتها لتوسيع نطاق نشاطها في مجال الغاز الطبيعي.

دليلك لتحقيق أرباح هائلة، وتجنب الخسائر المحتملة عبر إنفستنغ برو… اضغط هنا لتحصل على الخصم

كيف كان أداء الشركة هذا العام؟

تراجعت (أرامكو) (TADAWUL:) في الربع الثالث من هذا العام بنسبة 23.2٪، حيث بلغت حوالي 122.19 مليار ريال (32.6 مليار دولار)، وذلك مقابل أرباح تقدر بنحو 159.12 مليار ريال في الربع المماثل من 2022. ورغم ذلك، تفوقت الأرباح على التوقعات التي كانت تقدرها بنحو 31.8 مليار دولار.

ووفقاً لنتائج الأعمال، انخفضت إيرادات أرامكو في الربع الثالث بنسبة 22٪ إلى 424.1 مليار ريال، لكنها جاءت أعلى من متوسط التوقعات.

وأوضحت الشركة في إفصاح للبورصة أن هبوط الأرباح الصافية يعود إلى انخفاض أسعار وتراجع الكميات المباعة.

في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، شهدت أرباح أرامكو الصافية انخفاضاً بنسبة 27.5٪ تقريباً لتصل إلى حوالي 354.5 مليار ريال، مع انخفاض الإيرادات بنسبة تقريبية 21٪ إلى 1.2 تريليون ريال في نفس الفترة.

أرامكو وتوقعات المحللين

وفقًا لبيانات إنفستنغ برو – Investing Pro نجد أن ربحية السهم دائمًا ما تأتي مخالفة للتوقعات. ففي الربع الثالث بلغ العائد الأساسي للسهم 0.51 ريال، فيما كانت التوقعات عند 0.47 ريال، وفي الربع الثاني كانت ربحية السهم عند 0.45 ريال، حيث تخلفت عن التوقعات في هذا الربع والتي كانت تشير إلى ربحية السهم عند 0.49 ريال. أما الربع الأول من هذا العام فكانت التوقعات عند 0.47 ريال، ولكن السهم حقق 0.49 ريال.

كيف يتحرك السهم بعد إعلان الأرباح؟

تظهر تداعيات إعلان نتائج أرامكو المالية جلية في حركة السهم بعد الإعلان. حيث تتباين حركة السهم فور صدور تقرير أرباح الشركة وفقًا للبيانات المتاحة على إنفستنغ برو – Investing Pro.

وبالنظر إلى آخر 10 إعلانات لأرباح الشركة نجد أن السهم ارتفع في 7 مرات بعد إعلان الشركة نتائج أعمالها الفصلية، فيما تراجع في 3 مرات.

توقعات إنفستنغ برو – Investing Pro لأرباح أرامكو

يتوقع المحللين حسب بيانات إنفستنغ برو – Investing Pro أن تأتي ربحية السهم في الإعلان القادم عند 0.50 ريال للسهم. ويذكر أن ربحية السهم الأخيرة جاءت عند 0.51 ريال للسهم الواحد وكانت أعلى من التوقعات 0.47 ريال. حيث يوضح الرسم البياني أدناه الاتجاه في توقعات المحللين لربحية السهم (EPS) لشركة أرامكو السعودية للربع القادم. إذ خفض المحللون توقعات هذا الربع بنسبة -12.9% لعائد السهم الواحد من 0.57 للسهم الواحد إلى 0.50 للسهم الواحد على مدى الـ 12 شهرًا الماضية. ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن أرباح الربع الرابع من عام 2023 في 18 مارس 2024.

أما عن الأرباح فيتوقع المحللين أن تسجل 450.1 مليار ريال في الإعلان القادم من هذا العام. حيث يوضح الرسم البياني أدناه الاتجاه في توقعات المحللين لإيرادات شركة أرامكو السعودية للربع القادم. حيث خفض المحللون توقعات هذا الربع بنسبة -2.9% للإيرادات من 463.6 مليار للسهم الواحد إلى 450.1 مليار للسهم الواحد على مدى الـ 12 شهرًا الماضية. ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن أرباح الربع الرابع من عام 2023 في 18 مارس 2024.

توزيعات الأرباح

يشتهر السوق السعودي بتوزيعات الأرباح بشكل عام، حيث يهتم العديد من المتداولين بسهم أرامكو لضمان توزيعات أرباح منتظمة من الشركة ذات الوزن الكبير بالمؤشر السعودي الرئيسي.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الشركة أيضًا توزيع الأرباح الأساسية على المساهمين للربع الثالث من عام 2023. كما أعلنت الشركة عن توزيع ثاني دفعة من الأرباح المرتبطة بالأداء للمساهمين، بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعام 2022 ونتائج الفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023. حيث إن إجمالي المبلغ الموزع بلغ 110.18 مليار ريال، ما يعادل 29.38 مليار دولار أمريكي، وشملت توزيعات الأرباح الأساسية مبلغ 73.16 مليار ريال، وهو ما يعادل 19.51 مليار دولار.

تعرف على القيمة العادلة للعديد من الأسهم العربية والعالمية عبر إنفستنغ برو.. بادر بالاشتراك قبل انتهاء فترة الخصومات… اضغط هنا لتحصل على الخصم

أما توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، فبلغت 37.02 مليار ريال، أو ما يعادل 9.87 مليار دولار. وبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح حوالي 241.94 مليار سهم.

وبلغت حصة السهم الواحد من إجمالي المبلغ الموزع حوالي 0.455 ريال، حيث تشمل توزيعات الأرباح الأساسية حوالي 0.3024 ريال، وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء حوالي 0.1530 ريال.

وأشارت الشركة إلى أن تاريخ الأحقية في التوزيعات هو 14 نوفمبر الجاري، وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. ومن المقرر أن يكون تاريخ التوزيع يوم 30 نوفمبر الجاري.

تأتي هذه التوزيعات في إطار سياسة الشركة المستمرة في تحقيق توزيعات أرباح مستدامة ومتزايدة.

وفيما يلي نظرة على توزيعات أرباح أرامكو التاريخية من إنفستنغ برو – Investing Pro منذ 2021 وحتى الآن.

القيمة العادلة والسلامة المالية

يحدد إنفستنغ برو – Investing Pro القيمة العادلة لسهم أرامكو عند 36.78 ريال للسهم مع تقييم جيد للسلامة المالية للشركة. وبحسب تقييم إنفستنغ برو – Investing Pro لقيمة السهم العادلة فإن سهم الشركة لديه مجال للصعود بنسبة 9.9% مقارنة بالسعر الحالي للسهم البالغ 36.78 ريال.

تنويه: هذا التقرير ليس بمثابة توصية بالبيع أو الشراء بل مجرد رصد لحركة السوق.